中國水利水電出版社有限公司根據(jù)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)采購需要，現(xiàn)就費(fèi)控報(bào)銷以及銀企直聯(lián)系統(tǒng)公開向社會(huì)詢比采購。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　本項(xiàng)目旨在為我單位采購一套費(fèi)控銀企直聯(lián)系統(tǒng)，通過該項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司在報(bào)銷流程、費(fèi)控標(biāo)準(zhǔn)、管理方式的標(biāo)準(zhǔn)化，為員工提供便利報(bào)銷服務(wù)以及信息互通，提高辦公效率和信息化智能化水平，加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合。項(xiàng)目預(yù)算已明確，將采用詢比采購的方式，誠邀具備相關(guān)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商參與詢比，提供高質(zhì)量的解決方案和服務(wù)，共同推動(dòng)本單位財(cái)務(wù)管理水平的全面提升。

　　二、項(xiàng)目采購需求

　　我單位主要采購需要如下，同時(shí)歡迎有意愿合作的供應(yīng)商能夠在預(yù)算資金范圍內(nèi)提供超出本單位采購需求之外的更多功能應(yīng)用。

　　（一）通用需求

　　1.系統(tǒng)必須是平臺(tái)化成熟產(chǎn)品，有軟件技術(shù)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品支持用戶對(duì)系統(tǒng)的自主配置。支持多組織、多業(yè)務(wù)種類的管理，針對(duì)不同組織、不同業(yè)務(wù)形態(tài)有不同的業(yè)務(wù)流程、錄入的表單格式、報(bào)表格式等。支持目前主流數(shù)據(jù)庫應(yīng)用以及多種終端訪問，包括 PC 端、移動(dòng)端（如手機(jī)、平板）。

　　2.系統(tǒng)具有穩(wěn)定、可靠性；易學(xué)、易用、易維護(hù)、易升級(jí)；系統(tǒng)具備多級(jí)權(quán)限分配功能，可以根據(jù)人員組織架構(gòu)匹配相應(yīng)權(quán)限，支持給個(gè)別人員開通不同部門或不同公司子賬號(hào)功能；支持工作流、審批流和消息提醒機(jī)制。

　　3.系統(tǒng)應(yīng)具備良好的的擴(kuò)展性，對(duì)于系統(tǒng)的流程、功能及與其他系統(tǒng)的對(duì)接都可擴(kuò)展配置，包括與U8C系統(tǒng)、合同系統(tǒng)、OA系統(tǒng)以及ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接。

　?。ǘ┌踩枨?

　　供應(yīng)商須設(shè)計(jì)并部署多種安全防范措施，所提供軟件滿足國家以及我單位網(wǎng)絡(luò)安全要求，符合國家等保三級(jí)，具備日志管理能力、數(shù)據(jù)自動(dòng)備份和恢復(fù)功能、權(quán)限控制功能、追溯能力以及緊急應(yīng)對(duì)能力，保障平臺(tái)長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。主要體現(xiàn)在平臺(tái)安全，應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)等方面。

　　（三）業(yè)務(wù)需求

　　1.事前審批

　　增加差旅、招待、采購、提前申請(qǐng)等事前審批單據(jù)，并與報(bào)銷單據(jù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)。

　　2.費(fèi)用報(bào)銷

　　(1)費(fèi)用生成：紙質(zhì)發(fā)票實(shí)現(xiàn)群拍、群讀、群查驗(yàn)，電子發(fā)票可通過支付寶、微信、短信、郵箱上傳后自動(dòng)生成費(fèi)用。

　　(2)費(fèi)用分?jǐn)偅簩?shí)現(xiàn)不同維度的費(fèi)用分?jǐn)?，分?jǐn)倓?dòng)作可直接在手機(jī)端發(fā)起；分?jǐn)偪膳繉?dǎo)入，實(shí)現(xiàn)比例分?jǐn)偦蚪痤~分?jǐn)偅豢深A(yù)設(shè)、自定義分?jǐn)傄?guī)則，分?jǐn)倳r(shí)可直接引用，減少輸入的工作量。

　　(3)授權(quán)管理：在符合公司制度要求的前提下，實(shí)現(xiàn)授權(quán)他人代報(bào)銷、代審批、代申請(qǐng)等，實(shí)現(xiàn)按照不同的單據(jù)類型、金額、授權(quán)時(shí)間等進(jìn)行分權(quán)控制。

　　(4)規(guī)則檢核：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)系統(tǒng)按規(guī)則校驗(yàn)提示，可以根據(jù)公司抬頭、職級(jí)、城市、時(shí)間、自定義檔案等維度設(shè)置費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)滿足多元化的費(fèi)用控制需要。

　　(5)電子發(fā)票集成：實(shí)現(xiàn)電子發(fā)票報(bào)銷的全場(chǎng)景，從微信、支付寶、郵箱、短信等多種途徑發(fā)票導(dǎo)入，標(biāo)記并體現(xiàn)來源平臺(tái)，能夠做到避免電子發(fā)票重復(fù)報(bào)銷、打印，并且形成發(fā)票管理的臺(tái)賬。

　　3.發(fā)票管理

　　(1)智能識(shí)票：實(shí)現(xiàn)發(fā)票的自動(dòng)識(shí)別和智能填單，批量拍照或掃描識(shí)別票面全字段，識(shí)別正確率要求不低于95%；根據(jù)發(fā)票內(nèi)容自動(dòng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

　　(2)發(fā)票校驗(yàn)：實(shí)現(xiàn)驗(yàn)真驗(yàn)重、連號(hào)檢驗(yàn)、發(fā)票章檢驗(yàn)、發(fā)票金額與實(shí)報(bào)金額檢驗(yàn)、應(yīng)稅明細(xì)的稅率是否符合要求等檢驗(yàn)規(guī)則。根據(jù)公司需求配置，通過對(duì)發(fā)票各類要素進(jìn)行查驗(yàn)，提前預(yù)警員工或提示給財(cái)務(wù)，幫助財(cái)務(wù)提高審單效率。

　　(3)價(jià)稅分離：自動(dòng)對(duì)發(fā)票進(jìn)行價(jià)稅分離?？稍O(shè)置多種不同情況下的抵扣轉(zhuǎn)出邏輯，如客戶住宿、福利費(fèi)等場(chǎng)景下的特殊抵扣邏輯。系統(tǒng)自動(dòng)完成價(jià)稅分離，財(cái)務(wù)無需再手算稅，省時(shí)省力。

　　4.審批功能

　　(1)審批流：自定義搭建審批流程；可不同單據(jù)設(shè)置不同審批流程，不同角色觸發(fā)分支審批流程；根據(jù)不同類型單據(jù)預(yù)設(shè)不同審批流。

　　(2)授權(quán)審批、審批代辦：可設(shè)置審批權(quán)限授權(quán)其他人員進(jìn)行操作，授權(quán)范圍可按單據(jù)類型、授權(quán)時(shí)間等維度。

　　(3)審批頁面打?。簩徟撁嬷С执蛴?，審批完成時(shí)單據(jù)需要電子存檔或打印審批流時(shí)，可以打印或者導(dǎo)出pdf作為紙質(zhì)發(fā)票報(bào)銷的關(guān)聯(lián)和依據(jù)。

　　(4)智能審批：建立付款流水、發(fā)票、出差地點(diǎn)等多緯度的智能交叉比對(duì)，對(duì)差旅行程是否閉環(huán)、是否出現(xiàn)和行程沖突的消費(fèi)、發(fā)票是否連號(hào)或相近號(hào)等情況進(jìn)行系統(tǒng)判斷，對(duì)異常費(fèi)用給出明確可視化的審核提示。

　　(5)智能催收：解決“紙質(zhì)單據(jù)與電子審批流不同步到達(dá)財(cái)務(wù)審核節(jié)點(diǎn)”問題。對(duì)于遲遲未上交的紙質(zhì)單據(jù)，可以進(jìn)行線上催收。

　　5.借款管理

　　支持員工借款流程，通過報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行借款核銷或者直接發(fā)起還款單還款。根據(jù)借款的場(chǎng)景不同分類審批，并且形成統(tǒng)一的借款催收臺(tái)賬，及時(shí)提醒員工和財(cái)務(wù)。超過一定天數(shù)未核銷或未還款的進(jìn)行提示。

　　6.信用體系

　　通過費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)可建立和持續(xù)優(yōu)化員工報(bào)銷信用評(píng)級(jí)機(jī)制，高信用級(jí)別員工可簡(jiǎn)化報(bào)銷流程，幫助企業(yè)內(nèi)部搭建完整的信用管理制度。以信用分為抓手，按信用分高低調(diào)整單據(jù)審批速度和流程節(jié)點(diǎn)。用“信任”代替“管控”，減少企業(yè)為缺乏信任付出巨大管理成本，同時(shí)以信任員工為出發(fā)點(diǎn)約束員工行為，提升整體流程效率，改善員工報(bào)銷體驗(yàn)。

　　7.預(yù)算管控

　　(1)支持通過預(yù)設(shè)預(yù)算方案，針對(duì)不同方案配置不同的管控要求，以覆蓋多種預(yù)算場(chǎng)景。

　　(2)實(shí)現(xiàn)按月度、季度、半年度、或年度編制預(yù)算，按部門、按橫向的輔助核算（如編制某個(gè)具體項(xiàng)目的預(yù)算）、按個(gè)人維度進(jìn)行預(yù)算編制。

　　(3)允許在特定情況下對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，并記錄調(diào)整原因和審批流程。

　　(4)實(shí)時(shí)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，提供預(yù)算使用進(jìn)度的可視化展示。

　　(5)當(dāng)費(fèi)用支出接近或超過預(yù)算時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警。

　　8.銀企直聯(lián)

　　(1)支持報(bào)銷單據(jù)流程結(jié)束后與工商銀行的銀企直連系統(tǒng)對(duì)接，支持自動(dòng)支付并回傳銀行回單。

　　(2)支持ERP系統(tǒng)中的對(duì)公業(yè)務(wù)單據(jù)集成推送至費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)，由費(fèi)控報(bào)銷系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)銀企直連付款后并回傳支付狀態(tài)（此接口由云章公司開發(fā)實(shí)施）。

　　9.報(bào)表統(tǒng)計(jì)和查看

　　支持個(gè)性化報(bào)表設(shè)置、統(tǒng)計(jì)以及查看。針對(duì)不同級(jí)別的員工能夠設(shè)置不同層次的報(bào)表查看和授權(quán)權(quán)限；設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限與報(bào)表模型權(quán)限分離，即同一個(gè)報(bào)表領(lǐng)導(dǎo)和員工可查看到不同的數(shù)據(jù)；報(bào)表支持可擴(kuò)展，支持根據(jù)需要自定義報(bào)表，支持多種報(bào)表類型，比如明細(xì)表，匯總表，餅圖，柱狀圖等等。

　　10.后臺(tái)個(gè)性化設(shè)置

　　按照內(nèi)部業(yè)務(wù)需求和特點(diǎn)，可自定義設(shè)置符合需求的費(fèi)用類型以及單據(jù)規(guī)則；靈活設(shè)置多種支付管理場(chǎng)景和方式；支持按類型維護(hù)企業(yè)內(nèi)部所有稅率。支持按不同金額、不同職級(jí)，流程當(dāng)中的不同字段，進(jìn)行不同的審批流轉(zhuǎn)；支持或簽、會(huì)簽；解決復(fù)雜的費(fèi)控報(bào)銷流程可視化配置；自動(dòng)檢測(cè)敏感詞，當(dāng)檢測(cè)到有敏感詞時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示等。

　　三、成果提交方式及要求

　　供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況提交相關(guān)軟件以及文件，形式包括但不限于：軟件實(shí)際部署至甲方指定服務(wù)器，相關(guān)軟件安裝包和相關(guān)軟件說明書；系統(tǒng)實(shí)施過程文檔，包括可行性調(diào)研文檔、設(shè)計(jì)文檔，實(shí)施過程文檔、軟件測(cè)試文檔等；上線后的操作手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)等。由項(xiàng)目驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

　　實(shí)施過程中要確保本單位相關(guān)信息安全。嚴(yán)禁將本單位相關(guān)的實(shí)施資料和實(shí)施成果、人員資料以及本單位非公開性信息資料進(jìn)行隨意泄露、傳播或者用于未經(jīng)允許的經(jīng)營(yíng)獲利行為。

　　四、項(xiàng)目預(yù)算、工期及結(jié)算方式

　　本項(xiàng)目預(yù)算金額為16萬元人民幣（含實(shí)施費(fèi)以及自上線之日起至少一年以上的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)）。

　　項(xiàng)目擬在合同簽訂日期后3個(gè)月內(nèi)全部完成并交付使用。

　　本項(xiàng)目結(jié)算分兩次支付，在簽訂合同后支付項(xiàng)目總款項(xiàng)的60%，剩余40%在項(xiàng)目通過驗(yàn)收并正常試運(yùn)行30天后一周內(nèi)支付完成。

　　五、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

　　本項(xiàng)目售后服務(wù)：對(duì)軟件平臺(tái)的日常維護(hù)、故障問題等要求兩小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)修復(fù)解決。

　　本項(xiàng)目培訓(xùn)要求：項(xiàng)目成果交付后，須按照我單位實(shí)際要求至少進(jìn)行兩次軟件使用培訓(xùn)。

　　六、供應(yīng)商資格要求

　　1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，良好的商業(yè)信譽(yù)或社會(huì)公信力。

　　2.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和能力，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)許可證照所列經(jīng)營(yíng)范圍、許可范圍中，應(yīng)當(dāng)包含有軟件開發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)等相關(guān)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、許可項(xiàng)目。

　　3.具有成熟的產(chǎn)品和出版社、傳媒公司等類似項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

　　4.具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

　　5.可提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)許可證的原件掃描件。

　　6.中華人民共和國境內(nèi)成立1年以上的企業(yè)、社會(huì)組織。

　　7.應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條第一款規(guī)定的條件。

　　8.未被列入“信用中國”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。

　　七、響應(yīng)文件編制與提交

　?。ㄒ唬╉憫?yīng)文件內(nèi)容要求

　　1.公司簡(jiǎn)介

　　包括：公司的概況、相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)方面的相關(guān)認(rèn)證、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等，附營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

　　2.相關(guān)案例

　　提供近三年同類項(xiàng)目的案例，能夠充分表明供應(yīng)商能夠滿足本項(xiàng)目的需求。

　　3.實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施

　　包括針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施，以及項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)體系及額外服務(wù)承諾。

　　4.實(shí)施團(tuán)隊(duì)情況

　　提供本項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)主要人員名單，以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷和同類項(xiàng)目經(jīng)歷。

　　5.分項(xiàng)報(bào)價(jià)表

　　針對(duì)各分類需求列出報(bào)價(jià)明細(xì)。

　　6.明確對(duì)上線后的服務(wù)保障以及后續(xù)服務(wù)費(fèi)的收取情況

　　7.供應(yīng)商認(rèn)為需要提供的其他材料（如有）。

　?。ǘ╉憫?yīng)文件編制要求

　　1.供應(yīng)商應(yīng)提供紙質(zhì)版響應(yīng)文件正本一份、副本兩份，以及電子版本。

　　2.紙質(zhì)版響應(yīng)文件正本應(yīng)加蓋供應(yīng)商單位公章，并由供應(yīng)商的法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署。響應(yīng)文件的副本可采用正本的復(fù)印件。

　　（三）響應(yīng)文件提交截止時(shí)間

　　自公告發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi)提交。

　　響應(yīng)文件提交地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)玉淵潭南路3號(hào)D座922室

　　聯(lián)系人：賈少峰 肖 莉

　　聯(lián)系電話：68545877  68545930

　　八、響應(yīng)文件的開啟及評(píng)審

　　響應(yīng)文件遞交時(shí)間截止后，采購人成立評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)內(nèi)部決策程序決定最終結(jié)果。

　　九、結(jié)果公示

　　評(píng)審結(jié)果將在水電知識(shí)網(wǎng)官方平臺(tái)向社會(huì)公示，公示期為5個(gè)工作日。

　　十、發(fā)布公告的媒介

　　本次采購公告在水電知識(shí)網(wǎng)站（http://m.tuanma.com.cn/）上發(fā)布。

　　中國水利水電出版社有限公司

　　2024年10月17日